CASH MANAGER
CP-CASH MANAGER und Integrierte Finanzplanung? Ja!
- CP CASH MANAGER dient der Kontrolle und Sicherung der kurzfristigen Liquidität, z.B. auf Tages- und Wochenbasis. IFP plant Liquidität für die nächsten Monate und Jahre.
- CP CASH MANAGER greift auf Verbindlichkeiten und Forderungen aus dem Finanzbuchhaltungssystem zurück und berücksichtigt hinterlegte Kreditlinien und Zahlungsziele.
- CP CASH MANAGER versetzt Unternehmen in die Lage, kurzfristig zu reagieren und Geldmittel umzuschichten. Die Zahlungsflüsse werden transparent berechnet und eine Unter- oder Überdeckung vermieden.
Für die Existenzsicherung jedes Unternehmens ist es von entscheidender Bedeutung, dass das finanzielle Gleichgewicht zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dieses Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn das Unternehmen alle fälligen Verbindlichkeiten fristgerecht begleichen kann und zudem freie finanzielle Mittel möglichst rentabel einsetzt.
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KURZFRISTIGE LIQUIDITÄTSPLANUNG GANZ EINFACH!
Die Software CP-CASH MANAGER ist ein effizientes und transparentes Liquiditäts-management-Modul, das Unternehmen bei der kurzfristigen Liquiditätsplanung unterstützt. Es zeigt Ihnen mögliche finanzielle Engpässe, auf die durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise gezielten Liquiditätsumschichtungen oder rechtzeitigen Gesprächen mit den Banken reagiert werden kann. Aber auch Liquiditätsüberschüsse können transparent gemacht und über einen bestimmten Zeitraum mit einem höheren Zinssatz angelegt werden.
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LÜCKENLOSES LIQUIDITÄTSMANAGEMENT |
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Zurzeit bietet die integrierte Erfolgs- und Finanzplanung (im IFP-Modell) die Möglichkeit, eine mittel- und langfristige Liquiditätsplanung durchzuführen. CP-CASH MANAGER schließt nun die Lücke zwischen kurzfristiger Liquiditätssteuerung in den Vorsystemen und mittel- und langfristiger Liquiditätsplanung im IFP-Modell. Kurzfristige finanzielle Schwankungen können auf diese Weise schnell erkannt und entsprechende Handlungen abgeleitet werden. Zudem verfeinert der Einsatz die mittelfristige Liquiditätsplanung und richtet diese zukunftsorientiert aus.
LIQUIDE MITTEL IM GRIFF
In dem Bereich "Liquidität analysieren" wird die zukünftige Liquiditätssituation für jedes Bankkonto getrennt abgebildet und die noch nicht genutzte Kreditlinie pro Tag angezeigt. Diese Informationen lassen sich auch als Grafik darstellen. Zudem steht eine Liquiditätsvorschau für das ganze Unternehmen zur Verfügung. CP-CASH MANAGER ist als Zusatzmodul zum Planungs-, Analyse- und Reportingsystem CORPORATE PLANNER und als Einzelprodukt erhältlich.
